Quadro de Stops

 

🛑 QUADRO RESUMIDO DE STOPS (Gerenciamento de Risco)

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✅ 1. STOP TÉCNICO (Baseado em Análise Estrutural)

Situação	Tipo de Stop	Local de Colocação	Indicadores-Chave
Proteção estrutural da entrada	Stop Fixo Inicial (pré-operação)	Abaixo da mínima (em compras) ou acima da máxima (em vendas) do candle de entrada (5min ou 15min)	Candles + MME 9/21 + Banda de Bollinger estreita
Ponto de Invalidação Técnica	Stop por perda de estrutura	Abaixo do último fundo (compra) ou acima do último topo (venda) relevante nos 15/60min	Preço rompe estrutura e VWAP, volume confirma

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⚙️ 2. STOP TÁTICO (Ajustável conforme operação evolui)

Situação	Tipo de Stop	Local de Colocação	Indicadores-Chave
Após parcial ou deslocamento favorável	Stop Gain/Stop Móvel	Debaixo de candles de pullback ou VWAP mais próxima (compra)	MMAs curtas, VWAP inclinada + Bear/Bull Power enfraquecendo
Reversão aparente de curto prazo	Stop Visual	Baseado em candle de reversão (ex: engolfo, estrela da tarde)	Estocástico vira, volume aumenta, Bull/Bear inverte

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🚨 3. STOP EMERGENCIAL (Proteção do capital)

Situação	Tipo de Stop	Local de Colocação	Indicadores-Chave
Quebra da lógica do trade ou falha de contexto	Stop de Corte Rápido	Imediatamente após perda de VWAP central com força + volume	MACD se inverte, VWAP se achata ou inclina contra, MMAs cruzam
Erro de entrada ou notícia repentina	Stop Manual	Zeragem imediata no preço atual, independente da técnica	Afastamento de setup ideal, distorção no livro de ofertas

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🧠 OBSERVAÇÕES FINAIS

• Todos os stops devem ser definidos antes da entrada e ajustados conforme o trade evolui.

• Use a lógica da confluência de indicadores também para manter ou sair de uma posição.

• Preferencialmente, não reposicione stop para ampliar prejuízo; reposicione apenas para proteger lucro.

• Em operações Scalper Candle a Candle, o stop pode ser de 5 a 10 pontos no WDO / 50 a 100 no WIN, logo abaixo ou acima da linha 1 da vela anterior, dependendo da entrada.

🛑 QUADRO DE SAÍDAS DO OPERACIONAL – ENCERRAMENTO DE POSIÇÕES

 Com base em todo o seu operacional — que combina análise multi-temporal (Triple Screen), Price Action puro, leitura de fluxo, VWAP e múltiplos indicadores complementares —, aqui está um Quadro Resumido dos Sinais ou Momentos de Saída, tanto técnicos quanto táticos, aplicáveis a operações compradas ou vendidas.

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🛑 QUADRO DE SAÍDAS DO OPERACIONAL – ENCERRAMENTO DE POSIÇÕES

🔼 SAÍDAS PARA OPERAÇÕES COMPRADAS (LONG)

Tipo de Saída	Critérios Técnicos ou Táticos
Alvo Técnico	Preço atinge alvo calculado por projeção de amplitude (ex: largura da congestão, expansão de Fibonacci), ou resistência gráfica clara
Saída por Enfraquecimento	Bull Power começa a cair + Volume diminuindo + candle de indecisão (Doji, Spinning Top) após forte movimento
Saída por Reversão Técnica	Estocástico cruza para baixo em zona de sobrecompra + candle de topo (Pin Bar, Engolfo de Baixa) na TELA 2 ou 3
Saída por VWAP	Preço perde VWAP central com volume crescente, indicando quebra de valor
Saída por Divergência	Preço faz nova máxima, mas indicadores (MACD, Estocástico, Volume) não confirmam → divergência de baixa clara
Saída por Tape Reading	Absorção visível no livro de ofertas + pressão agressora vendedora se intensificando

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🔽 SAÍDAS PARA OPERAÇÕES VENDIDAS (SHORT)

Tipo de Saída	Critérios Técnicos ou Táticos
Alvo Técnico	Preço atinge suporte relevante ou alvo projetado pela quebra anterior (ex: pullback de ombro-cabeça-ombro, largura de range)
Saída por Enfraquecimento	Bear Power começa a cair + Volume enfraquece nas quedas + candle de fundo (Doji, Martelo) surge
Saída por Reversão Técnica	Estocástico cruza para cima em sobrevenda + candle de reversão (Martelo, Engolfo de Alta) visível
Saída por VWAP	Preço volta a romper VWAP central para cima com volume crescente, indicando perda de pressão vendedora
Saída por Divergência	Preço faz nova mínima, mas MACD, Estocástico e Volume divergem → divergência de alta
Saída por Tape Reading	Compradores dominam agressão + absorção nas mínimas + diminuição de liquidez do lado vendedor

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🧠 SAÍDAS ESTRATÉGICAS (VÁLIDAS PARA AMBOS OS LADOS)

Situação	Ação Recomendada
Alvo de Pontos ou Meta Atingida	Encerra parcial ou total conforme metas pré-definidas (Meta 1, Meta 2 etc.)
Candle Forte Contrário em Tempo Maior	Ex: candle de engolfo oposto na TELA 1 indica reversão de tendência
Desconfiguração do Contexto	Quando as Telas perdem sincronia (ex: TELA 1 ainda de alta, mas TELAS 2 e 3 sinalizam reversão forte)
Evento Macroeconômico Próximo	Evitar operar em anúncios de juros, payroll, IPCA etc., ou encerrar antes para proteger capital
Tempo Excedido da Operação	Operação muito longa sem resultado → saída por ineficiência do movimento

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✅ DICA TÁTICA

Combine os sinais de saída com confirmações em tempo menor (ex: 1min/2min) + VWAP + Tape Reading, para ajustar melhor o momento exato de saída e evitar "ceder o lucro ao mercado".

Agora que você já tem um modelo robusto de sinais de entrada, vamos completar o sistema com um Quadro Estratégico de Sinais ou Lugares (Momentos) de Saída, baseado em todos os elementos do seu operacional. As saídas são tão importantes quanto as entradas e podem ser divididas em três tipos principais: Saída Técnica, Saída Tática, e Saída Emergencial.

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🧭 QUADRO DE SAÍDA DO OPERACIONAL

Dividido por Categorias Estratégicas

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✅ 1. SAÍDAS TÉCNICAS (ALVO ALCANÇADO OU CONDIÇÃO SE ROMPEU)

Tipo	Situação	Indicadores de Confirmação
Take Profit Alvo 1 / Alvo 2	Preço atinge região previamente projetada (ex: R/R 1:1 ou 2:1)	Pivô projetado, Fibo, região de VWAP extrema
Perda da Tendência Primária	MME 20 se torna plana ou é rompida em sentido contrário com força	MACD converge contra posição, ADX cai
Perda da Força Compradora ou Vendedora	Bull/Bear Power perde força, VWAP fica lateral e volume some	Estocástico sai de zona de impulso (ex: volta de sobrecompra/sobrevenda)

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🛡️ 2. SAÍDAS TÁTICAS (GESTÃO DE POSIÇÃO DINÂMICA)

Tipo	Situação	Indicadores de Confirmação
Parcial no Primeiro Obstáculo Técnico	Teste de resistência (compra) ou suporte (venda) visível no 15min ou 60min	Banda de Bollinger + rejeição com candle de exaustão
Reversão Visual em Candle Forte	Candle contrário grande no 5min ou 15min (ex: Marubozu contra a posição)	Volume acima da média + Bear/Bull Power inverte
Quebra de VWAP Intermediária	Preço perde a VWAP central ou uma das VWAPs de valor	Confirmação com MMAs de diferentes tipos apontando mudança

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🚨 3. SAÍDAS EMERGENCIAIS (STOP)

Tipo	Situação	Indicadores de Confirmação
Stop Técnico	Preço fecha abaixo (compra) ou acima (venda) da MME 9 ou 21 no 5min após entrada	Estocástico vira contra e volume confirma
Stop por Perda de Confluência	Quebra de sincronia entre os tempos gráficos (ex: tendência 60min rompe)	MME 20 cruza contra, VWAP central é rompida com força
Stop por Candle de Invalidação	Candle forte contra posição (Ex: Engolfo contra)	Volume alto + Bear/Bull Power inverte bruscamente

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🧠 DICAS DE OTIMIZAÇÃO PARA SAÍDA

• Combine um sinal técnico com um tático para encurtar stops sem comprometer segurança.

• Monitore as VWAPs e MMAs de longo prazo (70 e 200) como zonas de defesa ou saída por exaustão.

• Volume é chave: se a operação perde volume, prepare-se para encerrar.

• Evite segurar operação com sinais mistos entre telas. Uma tela contra é sinal de cautela.

QUADRO COMPLEMENTAR DE SINAIS DE ENTRADA DO Complemento Opercional

 

🧭 QUADRO COMPLEMENTAR DE SINAIS DE ENTRADA (VWAP + BEAR/ BULL POWER + MMAs por tipo de preço)

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🔼 SINAL DE COMPRA – Confluência de Força Compradora

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
Preço acima da VWAP Central + VWAP inclinada para cima	Bull Power crescente e positivo, Bear Power enfraquecendo	MMAs 1 e 20 com cálculo no fechamento, máxima e mínima todas com inclinação positiva	Confirmação de retomada da força compradora com sustentação de preço acima do valor médio

Extras que reforçam o sinal:

• Preço respeitando VWAP Inferior como suporte

• MMA 70 ou 200 de fechamento inclinada positivamente com preço acima

• MMA 1 no fechamento cruzando para cima a MMA 1 na abertura

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🔽 SINAL DE VENDA – Confluência de Força Vendedora

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
Preço abaixo da VWAP Central + VWAP inclinada para baixo	Bear Power crescente e negativo, Bull Power enfraquecendo	MMAs 1 e 20 (mínima, abertura e fechamento) com curvatura descendente	Indica dominância vendedora e perda de valor pelo preço médio ponderado

Extras que reforçam o sinal:

• Preço rejeita VWAP Superior como resistência

• MMA 70 ou 200 com cálculo na mínima inclinada negativamente

• Cruzamento descendente da MMA 1 de fechamento com a de abertura/máxima

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🧠 OBSERVAÇÕES FINAIS:

• Estes sinais não são de entrada direta, mas atuam como filtros ou confirmações para os sinais principais das três telas.

• Quando 3 ou mais desses elementos se alinham com os sinais das Telas 1, 2 e 3, a entrada tem probabilidade significativamente maior de sucesso.

• Você pode utilizar esse quadro para evitar operar contra as forças dominantes mesmo em correções curtas.

Quadro de Sinais de Entrada Combinados – Compra e Venda

 Quadro de Sinais de Entrada Combinados – Compra e Venda, onde cada sinal de entrada exige a confluência de ao menos 3 indicadores por tela do seu operacional.

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📊 TELA 1 – TENDÊNCIA (60 MIN)

🔼 SINAL DE COMPRA (Mínimo 3 Indicadores Alinhados)

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
MME 20 acima da MMA 80	MACD linha cruzando para cima	ADX > 25 com +DI dominante	Início ou confirmação de tendência de alta

Adicional: Volume crescente e candle de força (ex: Marubozu de alta) reforçam entrada.

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🔽 SINAL DE VENDA (Mínimo 3 Indicadores Alinhados)

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
MME 20 cruzando abaixo da MMA 80	MACD linha cruzando para baixo	ADX > 25 com -DI dominante	Início ou confirmação de tendência de baixa

Adicional: Volume em queda nos repiques e candle forte de venda reforçam sinal.

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🔄 TELA 2 – CORREÇÃO (15 MIN)

🔼 SINAL DE COMPRA (Mínimo 3 Indicadores Alinhados)

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
Estocástico Lento cruza de baixo para cima (sobrevendido)	MME 9 cruzando acima da MME 21	Preço rejeita banda inferior de Bollinger (2,5)	Fim da correção e possível retomada da alta

Adicional: Candle de reversão (Pin Bar ou Engolfo de Alta) reforça entrada.

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🔽 SINAL DE VENDA (Mínimo 3 Indicadores Alinhados)

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
Estocástico Lento cruza de cima para baixo (sobrecomprado)	MME 9 cruzando abaixo da MME 21	Preço rejeita banda superior de Bollinger (2,5)	Fim do pullback e possível retomada da queda

Adicional: Candle de topo ou Engolfo de Baixa aumenta confiabilidade.

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🎯 TELA 3 – TIMING DE ENTRADA (5 MIN)

🔼 SINAL DE COMPRA (Mínimo 3 Indicadores Alinhados)

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
Estocástico Rápido cruza para cima em sobrevenda	Preço volta para dentro da Banda de Bollinger após rompê-la	MME 9 cruza acima da MME 21	Gatilho de entrada com momentum e fim da correção

Adicional: Volume maior no candle de entrada e candle de ignição (Marubozu ou Engolfo de Alta).

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🔽 SINAL DE VENDA (Mínimo 3 Indicadores Alinhados)

Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Resultado
Estocástico Rápido cruza para baixo em sobrecompra	Preço volta para dentro da Banda de Bollinger superior	MME 9 cruza abaixo da MME 21	Gatilho de venda com momentum e fim do repique

Adicional: Volume crescente na queda e candle de ignição (Marubozu de Baixa).

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🧩 OBS:

Essas confluências mínimas de 3 indicadores atuam como filtros para elevar a probabilidade de sucesso nas entradas, principalmente quando alinhadas entre as três telas.

Sinais de Entrada para Força Vendedora + Quadro Complementar

 Quadro Resumido de Sinais de Entrada para Força Vendedora (entradas short), com base em todo o seu operacional, dividido pelas três telas e complementado com os elementos auxiliares de contexto e confirmação.

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📉 TELA 1 – TENDÊNCIA (60 MIN)

Elemento	Sinal de Entrada Vendedora
Gráfico de Linha (MMA 1)	Curvatura descendente contínua com inclinação forte
MME 20 / MMA 80	MME 20 cruzando abaixo da MMA 80 e ambas inclinadas para baixo
ADX [9,9]	ADX > 25 e -DI acima de +DI → tendência forte de baixa
MACD Linha (26,12)	Linha MACD cruzando para baixo da linha de sinal
MACD Histograma	Barras negativas crescentes após reversão
Volume Financeiro	Volume crescente nos candles de baixa confirma pressão vendedora
Candles Individuais/Padrões	Marubozus de baixa, Engolfo de Baixa, Inside Bar rompido para baixo

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🔁 TELA 2 – CORREÇÃO (15 MIN)

Elemento	Sinal de Entrada Vendedora
Bandas de Bollinger (2 e 2,5)	Preço atinge banda superior e começa a rejeitar, voltando ao centro
MME 21 / MME 9	MME 9 cruzando para baixo da MME 21 após correção
Estocástico Lento (14,3)	%K cruzando %D de cima para baixo em zona de sobrecompra
Volume Financeiro	Volume crescente no candle de reversão descendente confirma interesse vendedor
Candles Individuais/Padrões	Pin Bar de topo, Harami de baixa, Engolfo após retorno à MME21 ou banda superior

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🎯 TELA 3 – TIMING DE ENTRADA (5 MIN)

Elemento	Sinal de Entrada Vendedora
Bandas de Bollinger (2)	Preço rompe banda superior e volta para dentro com candle de força vendedora
MMA 21 / MMA 9	Cruzamento de MMAs para baixo, após compressão ou pullback
Estocástico Rápido (14,3)	%K cruza %D de cima para baixo em sincronia com o movimento do preço
Volume Financeiro	Pico de volume no candle de rompimento descendente
Candles Individuais/Padrões	Engolfo de baixa, Marubozu descendente, candle de ignição com fechamento próximo da mínima

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📌 QUADRO COMPLEMENTAR DE CONFIRMAÇÃO – VENDA

Elemento	Confirmação de Força Vendedora
VWAP com 6 níveis	Preço abaixo da VWAP Central e VWAPs descendentes confirmam viés vendedor
Bear/Bull Power (13,1)	Bear Power crescente e negativo, Bull Power fraco ou caindo
Gráficos de Linha MMA 1 (Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima)	Todas com inclinação negativa sincronizada, sem divergência
Gráficos de MMA 20 / 70 / 200 (com diferentes preços)	MMA de fechamento abaixo das de abertura/mínima → pressão contínua vendedora
MMAs de períodos longos (70 e 200)	Resistência dinâmica em pullbacks, com preço sendo rejeitado ao tocá-las

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❌ SINAL CLÁSSICO DE VENDA EM TODO O OPERACIONAL

Exemplo ideal de entrada short:

• Preço abaixo das MMAs em todas as telas

• MACD descendente e cruzado para baixo

• ADX alto com -DI dominante

• Estocásticos cruzando de cima para baixo

• Volume crescente nas quedas

• Candlestick de ignição (ex: Marubozu de baixa)

• VWAP acima do preço e inclinada para baixo

• Bear Power ganhando força

Sinais de Entrada (Força Compradora ou Positivo + Quadro Complementar de Confirmação

 Quadro Resumido de Sinais de Entrada Positivos organizado por tela do seu operacional, além de um Quadro Complementar de Confirmação com os elementos auxiliares de força e contexto:

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📊 TELA 1 – TENDÊNCIA (60 MIN)

Elemento	Sinal de Entrada Positivo
Gráfico de Linha (MMA 1)	Curvatura ascendente contínua com inclinação forte
MME 20 / MMA 80	MME 20 cruzando acima da MMA 80 e ambas inclinadas para cima
ADX [9,9]	ADX > 25 e +DI acima de -DI → tendência forte de alta
MACD Linha (26,12)	Linha MACD cruzando para cima da linha de sinal
MACD Histograma	Barras crescentes após reversão positiva
Volume Financeiro	Volume crescente nas barras de alta confirma força compradora
Candles Individuais/Padrões	Marubozus, Engolfo de Alta, Inside Bar rompido para cima

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🔄 TELA 2 – CORREÇÃO (15 MIN)

Elemento	Sinal de Entrada Positivo
Bandas de Bollinger (2 e 2,5)	Preço retorna à banda inferior e começa a rejeitar, voltando ao centro
MME 21 / MME 9	MME 9 cruzando para cima da MME 21 após correção
Estocástico Lento (14,3)	%K cruzando %D de baixo para cima em zona de sobrevenda
Volume Financeiro	Volume crescente no candle de reversão confirma intenção
Candles Individuais/Padrões	Pin Bar de rejeição na banda, Harami, Engolfo após correção

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🎯 TELA 3 – TIMING DE ENTRADA (5 MIN)

Elemento	Sinal de Entrada Positivo
Bandas de Bollinger (2)	Preço rompe banda inferior e volta para dentro com candle de força
MMA 21 / MMA 9	Cruzamento de MMAs para cima, ideal após compressão
Estocástico Rápido (14,3)	%K cruza %D de baixo para cima em sincronia com o movimento do preço
Volume Financeiro	Pico de volume no candle de entrada, superior à média recente
Candles Individuais/Padrões	Engolfo, Marubozu, candle de ignição com fechamento próximo da máxima

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📌 QUADRO COMPLEMENTAR DE CONFIRMAÇÃO

Elemento	Confirmação de Sinal
VWAP com 6 níveis	Preço acima da VWAP Central e VWAPs ascendentes confirmam viés comprador
Bear/Bull Power (13,1)	Bull Power crescente e positivo, Bear Power negativo e decrescente
Gráficos de Linha MMA 1 (Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima)	Todas com inclinação positiva sincronizada, sem divergência
Gráficos de MMA 20 / 70 / 200 (com diferentes preços)	MMA de fechamento acima das de abertura/máxima → sinal de sustentação de tendência
MMAs de períodos longos (70 e 200)	Suporte dinâmico em pullbacks, especialmente se o preço rejeita a aproximação

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✅ SINAL CLÁSSICO DE ALTA EM TODO O OPERACIONAL

Exemplo ideal de entrada:

• Preço acima das MMAs em todas as telas

• MACD crescente e cruzado

• ADX alto

• Estocásticos cruzando de baixo para cima

• Volume crescente

• Candlestick de ignição (ex: Marubozu)

• VWAP abaixo do preço e subindo

• Bull Power ganhando força