Objetivo: Identificar a INTENÇÃO dos players por meio da dinâmica de ordens no livro e no histórico.
🔰 1. BASE CONCEITUAL (O QUE É)
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Leitura em tempo real do fluxo de ordens (agressões, ofertas, volume).
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O preço é consequência do desequilíbrio entre compradores e vendedores.
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Operar com base no que os players estão fazendo agora, e não no que fizeram antes.
🧩 2. COMPONENTES ESSENCIAIS
| Elemento | O que mostra |
|---|---|
| Times & Trades (Negócios) | Agressões (compra/venda) que realmente ocorreram. Mostra a agressividade e urgência. |
| Book de Ofertas (DOM) | Ordens passivas em cada nível de preço. Mostra intenção, mas pode ser manipulável. |
| Volume at Price (VAP) | Onde o volume está concentrado por faixa de preço. Regiões de defesa ou briga institucional. |
| Saldo de Agressores | Quem está dominando: compradores ou vendedores? |
| Velocidade de negócios | Aceleração indica entrada de player forte ou início de movimento. |
📊 3. LEITURA E INTERPRETAÇÃO
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Quem agride mais está com pressa = tem convicção.
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Book com grande oferta pode ser falso (spoofing).
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Volume crescente + agressão dominante = possível rompimento.
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Absorção: agressão contínua sem o preço andar (player segurando).
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Exaustão: pico de volume + falta de continuidade = armadilha.
🧠 4. PADRÕES DE COMPORTAMENTO NO FLUXO
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Absorção x Desequilíbrio
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Troca de lotes grandes (iceberg orders)
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Reversão por exaustão de agressão
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Defesa institucional clara em zonas de preço (preço não rompe mesmo com agressão)
⚙️ 5. FERRAMENTAS
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Plataformas profissionais: ProfitPro, Bookmap, Tryd, Vector, etc.
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Filtros de tape: volume mínimo, players específicos, coloração de agressões.
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Indicadores auxiliares de fluxo: Aggressor Delta, Histograma de agressão, etc.
📌 6. CONDIÇÕES PARA FUNCIONAR
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Mercado com alta liquidez e presença institucional (ex: WDO, WIN, Ações grandes).
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Volatilidade suficiente para gerar movimentação (evitar "mercado morto").
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Operador treinado para foco, leitura rápida e sem delay emocional.
📐 7. ESTATÍSTICA & TESTE
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Definir setups de fluxo (ex: "absorção no fundo com agressão compradora em recuperação").
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Registro em planilha: acerto, payoff, contexto.
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Identificar se há repetição real (sem viés de confirmação).
🚦 8. ARMADILHAS COMUNS
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Overtrading por excesso de microleitura.
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Book manipulado (spoofing, spoof fake wall).
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Operar sem contexto de preço (fluxo fora de contexto = ruído).
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Se apegar ao que parece volume forte, mas não tem impacto no preço.
🔁 9. INTEGRAÇÃO COM ANÁLISE TÉCNICA
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Confirmar rompimentos ou rejeições.
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Refinar entradas e saídas dentro de zonas críticas (S&R, POC, VWAP).
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Confirmar presença institucional dentro de padrões técnicos.
(Em sequência didática, visual e pedagógica):
| Fase | Etapa Técnica |
|---|---|
| 1️⃣ | Entenda o Fluxo (Conceito central: leitura do comportamento por ordens) |
| 2️⃣ | Times & Trades (Quem está agredindo? Compra ou venda?) |
| 3️⃣ | Book de Ofertas (Ordens passivas, intenção, spoofing) |
| 4️⃣ | Volume no Preço (VAP) (Onde o jogo está sendo jogado?) |
| 5️⃣ | Agressores x Absorvedores (Pressão real x resistência) |
| 6️⃣ | Velocidade do Fluxo (Mudança de ritmo = entrada institucional) |
| 7️⃣ | Padrões de Fluxo (Absorção, Exaustão, Rompimento limpo/sujo) |
| 8️⃣ | Ferramentas e Plataformas (Profit, Bookmap, colorações, filtros) |
| 9️⃣ | Erros do Iniciante (overtrading, ruído, foco no book isolado) |
| 🔟 | Contexto Técnico + Fluxo (casamento entre price action e tape reading) |